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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 121 619.00 | 106 699.00 | 14 920.00 | 121 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 208.00 | 187 187.00 | 21 021.00 | 208 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 211.00 | 296 492.00 | 60 719.00 | 357 211.00 |
BT Marchandises | 215 364.00 | 15 560.00 | 199 803.00 | 215 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 621.00 | 200.00 | 314 421.00 | 314 621.00 |
BZ Autres créances | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
CF Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 955.00 | 15 760.00 | 818 195.00 | 833 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 166.00 | 312 252.00 | 878 913.00 | 1 191 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 546.00 | 120 007.00 | | 91 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 11 538.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 173 878.00 | 181 854.00 | | 173 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 534.00 | 2 818.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 213.00 | 448 346.00 | | 558 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | 81 047.00 | | 53 693.00 |
EA Autres dettes | 82 031.00 | 38 755.00 | | 82 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 566.00 | 7 626.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 036.00 | 584 892.00 | | 705 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 913.00 | 766 746.00 | | 878 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 368 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 7 512.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 64.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 7 448.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 74.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 662.00 | 1 555 527.00 | | 1 491 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 638.00 | 1 543 989.00 | | 1 459 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 11 538.00 | | 32 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 973.00 | | 8 880.00 | 355 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643.00 | 357 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 330 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 449.00 | | 8 878.00 | 328 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369.00 | | 2.00 | 10 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 003.00 | 18 294.00 | 6 805.00 | 285 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 092.00 | 18 294.00 | 6 805.00 | 283 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 213.00 | 558 213.00 | | 558 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
VP Divers | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 254.00 | 602 871.00 | 9 383.00 | 612 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 502.00 | 701 502.00 | | 701 502.00 |