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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 121 619.00 | 116 023.00 | 5 596.00 | 121 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 208.00 | 197 308.00 | 10 900.00 | 208 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 212.00 | 315 937.00 | 41 275.00 | 357 212.00 |
BT Marchandises | 197 844.00 | 18 203.00 | 179 641.00 | 197 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 459.00 | 299.00 | 476 160.00 | 476 459.00 |
BZ Autres créances | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CF Disponibilités | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 286.00 | 18 502.00 | 1 090 783.00 | 1 109 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 498.00 | 334 439.00 | 1 132 059.00 | 1 466 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 570.00 | 91 546.00 | | 83 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 551.00 | 32 024.00 | | 53 551.00 |
DL TOTAL (I) | 187 429.00 | 173 878.00 | | 187 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 123.00 | 3 534.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 037.00 | 558 213.00 | | 792 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 500.00 | 53 693.00 | | 70 500.00 |
EA Autres dettes | 70 151.00 | 82 031.00 | | 70 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 549.00 | 7 566.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 629.00 | 705 036.00 | | 944 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 059.00 | 878 913.00 | | 1 132 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 433 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 4 709.00 | | 13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 025.00 | 1 491 662.00 | | 1 554 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 474.00 | 1 459 638.00 | | 1 500 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 551.00 | 32 024.00 | | 53 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 211.00 | | 2.00 | 357 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 522.00 | | | 330 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | 2.00 | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 492.00 | 19 445.00 | | 296 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 581.00 | 19 445.00 | | 294 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 037.00 | 792 037.00 | | 792 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 476 459.00 | 476 459.00 | | 476 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 330.00 | 706 947.00 | 9 383.00 | 716 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 506.00 | 940 506.00 | | 940 506.00 |