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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 700.00 | 7 700.00 | 1 100 000.00 | 1 107 700.00 |
BZ Autres créances | 457 628.00 | 286 000.00 | 171 628.00 | 457 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 233.00 | | 1 122 233.00 | 1 122 233.00 |
CF Disponibilités | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 494.00 | 286 000.00 | 1 357 494.00 | 1 643 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 194.00 | 293 700.00 | 2 457 494.00 | 2 751 194.00 |
CU Autres participations | 1 107 700.00 | 7 700.00 | 1 100 000.00 | 1 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DH Report à nouveau | -70 838.00 | 155 283.00 | | -70 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 686.00 | -226 122.00 | | 12 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 020.00 | 2 439 334.00 | | 2 452 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 4 850.00 | | 5 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 473.00 | 4 943.00 | | 5 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 494.00 | 2 444 277.00 | | 2 457 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473.00 | 4 943.00 | | 5 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 813.00 | 12 897.00 | | 18 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126.00 | 239 020.00 | | 6 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 686.00 | -226 122.00 | | 12 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 628.00 | | | 457 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 628.00 | 457 628.00 | | 457 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |