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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 650 916.00 | | 650 916.00 | 650 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 416.00 | 6 500.00 | 1 750 916.00 | 1 757 416.00 |
BZ Autres créances | 101 844.00 | 92 779.00 | 9 065.00 | 101 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 705.00 | | 354 705.00 | 354 705.00 |
CF Disponibilités | 386 281.00 | | 386 281.00 | 386 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 831.00 | 92 779.00 | 750 052.00 | 842 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 247.00 | 99 279.00 | 2 500 968.00 | 2 600 247.00 |
CU Autres participations | 1 106 500.00 | 6 500.00 | 1 100 000.00 | 1 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 2 502 000.00 | | 1 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
DH Report à nouveau | 56 364.00 | 150 319.00 | | 56 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | -18 954.00 | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 312.00 | 2 650 165.00 | | 1 997 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 503 563.00 | 6 875.00 | | 503 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 656.00 | 6 968.00 | | 503 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 968.00 | 2 657 134.00 | | 2 500 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 656.00 | 6 968.00 | | 503 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 657.00 | 16 654.00 | | 36 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510.00 | 35 608.00 | | 14 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | -18 954.00 | | 22 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 564.00 | 503 564.00 | | 503 564.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 657.00 | 503 657.00 | | 503 657.00 |