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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 700.00 | 6 500.00 | 1 101 200.00 | 1 107 700.00 |
BZ Autres créances | 549 531.00 | 104 000.00 | 445 531.00 | 549 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 128 235.00 | | 1 128 235.00 | 1 128 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 966.00 | 104 000.00 | 1 573 966.00 | 1 677 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 666.00 | 110 500.00 | 2 675 166.00 | 2 785 666.00 |
CU Autres participations | 1 107 700.00 | 6 500.00 | 1 101 200.00 | 1 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 801.00 | 8 173.00 | | 16 801.00 |
DH Report à nouveau | 163 925.00 | -32 742.00 | | 163 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 605.00 | 205 295.00 | | -13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 120.00 | 2 682 726.00 | | 2 669 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 195.00 | | |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 5 770.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045.00 | 10 058.00 | | 6 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 166.00 | 2 692 784.00 | | 2 675 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030.00 | 216 523.00 | | 11 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 635.00 | 11 228.00 | | 24 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 605.00 | 205 295.00 | | -13 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 237.00 | 543 237.00 | | 543 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 531.00 | 549 531.00 | | 549 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |