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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 700.00 | 7 700.00 | 1 100 000.00 | 1 107 700.00 |
BZ Autres créances | 888 218.00 | 286 000.00 | 602 218.00 | 888 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 601.00 | | 538 601.00 | 538 601.00 |
CF Disponibilités | 242 152.00 | | 242 152.00 | 242 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 971.00 | 286 000.00 | 1 382 971.00 | 1 668 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 671.00 | 293 700.00 | 2 482 971.00 | 2 776 671.00 |
CU Autres participations | 1 107 700.00 | 7 700.00 | 1 100 000.00 | 1 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DH Report à nouveau | -58 152.00 | -70 838.00 | | -58 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 12 686.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 430.00 | 2 452 020.00 | | 2 477 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 5 380.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541.00 | 5 473.00 | | 5 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 971.00 | 2 457 494.00 | | 2 482 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541.00 | 5 473.00 | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 495.00 | 18 813.00 | | 31 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085.00 | 6 126.00 | | 6 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 409.00 | 12 686.00 | | 25 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 218.00 | | | 888 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 218.00 | 888 218.00 | | 888 218.00 |