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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 700.00 | 6 500.00 | 1 101 200.00 | 1 107 700.00 |
BZ Autres créances | 1 503 336.00 | 86 000.00 | 1 417 336.00 | 1 503 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 584.00 | 86 000.00 | 1 591 584.00 | 1 677 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 284.00 | 92 500.00 | 2 692 784.00 | 2 785 284.00 |
CU Autres participations | 1 107 700.00 | 6 500.00 | 1 101 200.00 | 1 107 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DH Report à nouveau | -32 742.00 | -58 152.00 | | -32 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 295.00 | 25 409.00 | | 205 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 726.00 | 2 477 430.00 | | 2 682 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 5 448.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 058.00 | 5 541.00 | | 10 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 784.00 | 2 482 971.00 | | 2 692 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 058.00 | 5 541.00 | | 10 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 523.00 | 31 495.00 | | 216 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228.00 | 6 085.00 | | 11 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 295.00 | 25 409.00 | | 205 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 337.00 | 1 503 337.00 | | 1 503 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 337.00 | 1 503 337.00 | | 1 503 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |