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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 034.00 | 30 636.00 | 15 397.00 | 46 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 218.00 | 42 920.00 | 511 297.00 | 554 218.00 |
BT Marchandises | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 173.00 | 42 920.00 | 635 252.00 | 678 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DL TOTAL (I) | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 822.00 | | | 527 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 252.00 | | | 635 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 933.00 | | | 313 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 381.00 | | 400.00 | 564 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 554 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 46 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 310.00 | | | 497 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 400.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 183.00 | 6 935.00 | 8 198.00 | 44 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 25.00 | 2 310.00 | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | 6 910.00 | 5 887.00 | 29 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 068.00 | 46 179.00 | 183 333.00 | 260 068.00 |
VI Groupe et associés | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
VP Divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 132.00 | 11 232.00 | 900.00 | 12 132.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 822.00 | 313 933.00 | 183 333.00 | 527 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
ST Autres comptes | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
YT Sous‐traitance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 081.00 | | | 88 081.00 |