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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 1 496.00 | 2 240.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 887.00 | 149 062.00 | 269 825.00 | 418 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 629.00 | 146.00 | 32 483.00 | 32 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 537.00 | 162 988.00 | 1 511 548.00 | 1 674 537.00 |
BT Marchandises | 293 463.00 | | 293 463.00 | 293 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BZ Autres créances | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CF Disponibilités | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 803.00 | | 562 803.00 | 562 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 340.00 | 162 988.00 | 2 074 352.00 | 2 237 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DH Report à nouveau | -67 571.00 | | | -67 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 435.00 | -67 571.00 | | 180 435.00 |
DL TOTAL (I) | 220 294.00 | 39 859.00 | | 220 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 351.00 | 1 599 292.00 | | 1 461 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 783.00 | 37 557.00 | | 15 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 748.00 | 232 038.00 | | 216 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 59 458.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 89 583.00 | 156 687.00 | | 89 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 058.00 | 2 085 032.00 | | 1 854 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 352.00 | 2 124 891.00 | | 2 074 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 260.00 | 1 106 193.00 | | 532 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 579.00 | | 1 957.00 | 1 672 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 972.00 | | 1 651.00 | 420 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 323.00 | | 306.00 | 32 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 544.00 | 72 298.00 | | 90 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 260.00 | 72 298.00 | | 78 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146.00 | | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 748.00 | 216 748.00 | | 216 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
UX Autres créances clients | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 888.00 | 139 090.00 | 568 329.00 | 1 460 888.00 |
VI Groupe et associés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 800.00 | 111 171.00 | 32 629.00 | 143 800.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 058.00 | 532 260.00 | 568 329.00 | 1 854 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | 47 062.00 | | 9 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 069.00 | 75 135.00 | | 29 069.00 |
ST Autres comptes | 44 350.00 | 48 032.00 | | 44 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 384.00 | 74 650.00 | | 64 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 1 281.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 477.00 | 48 343.00 | | 12 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 842.00 | 119 973.00 | | 138 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 602.00 | 196 181.00 | | 125 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 802.00 | 197 817.00 | | 137 802.00 |