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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 748.00 | 2 988.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 236.00 | 77 512.00 | 339 724.00 | 417 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 323.00 | 146.00 | 32 177.00 | 32 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 579.00 | 90 690.00 | 1 581 889.00 | 1 672 579.00 |
BT Marchandises | 237 733.00 | | 237 733.00 | 237 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
BZ Autres créances | 149 344.00 | | 149 344.00 | 149 344.00 |
CF Disponibilités | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 581.00 | 90 690.00 | 2 124 891.00 | 2 215 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 61 230.00 | 12 445.00 | | 61 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 571.00 | 48 785.00 | | -67 571.00 |
DL TOTAL (I) | 39 859.00 | 107 430.00 | | 39 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 292.00 | 303 042.00 | | 1 599 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 557.00 | 100 444.00 | | 37 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 038.00 | 90 403.00 | | 232 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 458.00 | 32 850.00 | | 59 458.00 |
EA Autres dettes | 156 687.00 | 271.00 | | 156 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 032.00 | 527 010.00 | | 2 085 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 891.00 | 634 440.00 | | 2 124 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 193.00 | 527 010.00 | | 1 106 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 218.00 | | 1 154 086.00 | 554 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 726.00 | 1 672 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 726.00 | 420 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 712 000.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | | 410 664.00 | 46 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 31 423.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 921.00 | 73 821.00 | 26 197.00 | 42 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 73 821.00 | 26 197.00 | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
UX Autres créances clients | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 801.00 | 619 961.00 | 878 470.00 | 1 598 801.00 |
VI Groupe et associés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 723 279.00 | | | 1 723 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 201.00 | | | 384 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VP Divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 329.00 | 230 006.00 | 32 323.00 | 262 329.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 032.00 | 1 106 193.00 | 878 470.00 | 2 085 032.00 |