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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 2 244.00 | 1 492.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 887.00 | 220 645.00 | 198 242.00 | 418 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 876.00 | 2 412.00 | 30 464.00 | 32 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 783.00 | 237 585.00 | 1 437 198.00 | 1 674 783.00 |
BT Marchandises | 351 050.00 | | 351 050.00 | 351 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
BZ Autres créances | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CF Disponibilités | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 368.00 | | 631 368.00 | 631 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 151.00 | 237 585.00 | 2 068 565.00 | 2 306 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DH Report à nouveau | 112 864.00 | -67 571.00 | | 112 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 409.00 | 180 435.00 | | 156 409.00 |
DL TOTAL (I) | 376 702.00 | 220 294.00 | | 376 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 973.00 | 1 461 351.00 | | 1 321 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 943.00 | 15 783.00 | | 48 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 672.00 | 216 748.00 | | 236 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 275.00 | 70 593.00 | | 84 275.00 |
EA Autres dettes | | 89 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 863.00 | 1 854 058.00 | | 1 691 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 565.00 | 2 074 352.00 | | 2 068 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 341.00 | 532 260.00 | | 510 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 783.00 | | 7 452.00 | 1 674 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 284.00 | | | 1 219 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 623.00 | | 1 024.00 | 422 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 876.00 | | 6 428.00 | 32 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 173.00 | 53 489.00 | | 235 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 889.00 | 53 489.00 | | 222 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 119.00 | 314 871.00 | 90 248.00 | 405 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
UX Autres créances clients | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 667.00 | 129 423.00 | 522 898.00 | 1 250 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 489.00 | 104 185.00 | 39 304.00 | 143 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 310.00 | 517 817.00 | 613 146.00 | 1 729 310.00 |