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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 3 738.00 | -2.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 197.00 | 329 623.00 | 156 574.00 | 486 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 763.00 | 2 412.00 | 37 351.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 980.00 | 348 058.00 | 1 400 922.00 | 1 748 980.00 |
BT Marchandises | 370 396.00 | | 370 396.00 | 370 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CF Disponibilités | 350 528.00 | | 350 528.00 | 350 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 026.00 | | 821 026.00 | 821 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 006.00 | 348 058.00 | 2 221 948.00 | 2 570 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 202 341.00 | | | 202 341.00 |
DH Report à nouveau | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
DL TOTAL (I) | 597 216.00 | | | 597 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 591.00 | | | 1 165 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 124.00 | | | 314 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 732.00 | | | 1 624 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 948.00 | | | 2 221 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 978.00 | | | 598 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 235.00 | | 66 745.00 | 1 682 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 646.00 | | 66 286.00 | 423 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 304.00 | | 459.00 | 39 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 663.00 | 56 983.00 | | 288 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 378.00 | 56 983.00 | | 276 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 124.00 | 314 124.00 | | 314 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
UX Autres créances clients | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VC Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 591.00 | 139 837.00 | 570 472.00 | 1 165 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 864.00 | 100 101.00 | 39 763.00 | 139 864.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 732.00 | 598 978.00 | 570 472.00 | 1 624 732.00 |