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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 253.00 | 1 266.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594.00 | 1 280.00 | 1 315.00 | 2 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BP En cours de production de services | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 133.00 | | 208 133.00 | 208 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 727.00 | 1 280.00 | 209 448.00 | 210 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
DH Report à nouveau | -26 175.00 | | | -26 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 324.00 | | 418 324.00 | 418 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 324.00 | | 418 324.00 | 418 324.00 |
FM Production stockée | | | -50 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 036.00 | | | 368 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 295.00 | | | 360 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026.00 | | 1 568.00 | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | 1 519.00 | 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 253.00 | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 253.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 346.00 | | | 234 346.00 |