| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 557.00 | 962.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 545.00 | 1 583.00 | 962.00 | 2 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 284 658.00 | | 284 658.00 | 284 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 854.00 | | 369 854.00 | 369 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 400.00 | 1 583.00 | 370 816.00 | 372 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
DH Report à nouveau | -18 434.00 | -26 175.00 | | -18 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | 7 741.00 | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 92 885.00 | 63 311.00 | | 92 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 380.00 | 72 341.00 | | 101 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 57 415.00 | | 160 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 828.00 | 16 380.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 932.00 | 146 136.00 | | 277 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 816.00 | 209 448.00 | | 370 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 932.00 | 146 136.00 | | 277 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 536.00 | | 621 536.00 | 621 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 536.00 | | 621 536.00 | 621 536.00 |
FM Production stockée | | | -49 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 927.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 927.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -927.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 595.00 | 368 036.00 | | 575 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 021.00 | 360 295.00 | | 546 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 574.00 | 7 741.00 | | 29 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594.00 | | 3 422.00 | 2 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 2 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 2 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | 1 422.00 | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 2 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 407.00 | 103.00 | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 407.00 | 103.00 | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 932.00 | 277 932.00 | | 277 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 4 483.00 | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | 3 361.00 | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 36 257.00 | 31 368.00 | | 36 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 756.00 | 25 419.00 | | 33 756.00 |
YT Sous‐traitance | 286 855.00 | 173 738.00 | | 286 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 576.00 | 460.00 | | 6 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 1 757.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | 6 240.00 | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 545.00 | 6 679.00 | | 3 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 166.00 | 18 934.00 | | 29 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 326.00 | 234 346.00 | | 367 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |