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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 1 689.00 | 339.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 2 107.00 | 131.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637.00 | 4 166.00 | 471.00 | 4 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BP En cours de production de services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 044.00 | 4 166.00 | 208 878.00 | 213 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
DH Report à nouveau | -18 633.00 | -63 790.00 | | -18 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 396.00 | 45 157.00 | | -23 396.00 |
DL TOTAL (I) | 40 055.00 | 63 451.00 | | 40 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 004.00 | 125 791.00 | | 141 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 20 164.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 359.00 | 26 565.00 | | 23 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 823.00 | 172 521.00 | | 168 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 878.00 | 235 972.00 | | 208 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 823.00 | 172 521.00 | | 168 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 438.00 | 220 169.00 | | 206 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 834.00 | 175 012.00 | | 229 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 396.00 | 45 157.00 | | -23 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877.00 | 289.00 | | 3 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 289.00 | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UX Autres créances clients | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 3 561.00 | | 3 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | 3 431.00 | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 22 534.00 | 19 367.00 | | 22 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 988.00 | 25 016.00 | | 24 988.00 |
YT Sous‐traitance | 81 170.00 | 14 182.00 | | 81 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605.00 | 1 142.00 | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 660.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 318.00 | 3 431.00 | | 7 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 439.00 | 17 839.00 | | 16 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 742.00 | 63 138.00 | | 132 742.00 |