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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 861.00 | 658.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 613.00 | 1 625.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707.00 | 1 844.00 | 2 863.00 | 4 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 507.00 | 1 844.00 | 231 663.00 | 233 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 285.00 | 72 946.00 | | 73 285.00 |
DH Report à nouveau | | -18 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 122.00 | 29 574.00 | | -27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 54 963.00 | 92 885.00 | | 54 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 741.00 | 101 380.00 | | 89 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 108.00 | 160 723.00 | | 69 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 851.00 | 15 828.00 | | 17 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 700.00 | 277 932.00 | | 176 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 663.00 | 370 816.00 | | 231 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 700.00 | 277 932.00 | | 176 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 599.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 767.00 | 575 595.00 | | 311 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 889.00 | 546 021.00 | | 338 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 122.00 | 29 574.00 | | -27 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545.00 | | 2 818.00 | 2 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 4 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 3 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | 2 238.00 | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 917.00 | 656.00 | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 917.00 | 656.00 | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 163 668.00 | 163 668.00 | | 163 668.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 606.00 | 181 606.00 | | 181 606.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 700.00 | 176 700.00 | | 176 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 5 605.00 | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 842.00 | 3 882.00 | | 3 842.00 |
ST Autres comptes | 26 190.00 | 36 257.00 | | 26 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 433.00 | 33 756.00 | | 30 433.00 |
YT Sous‐traitance | 117 240.00 | 286 855.00 | | 117 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 071.00 | 6 576.00 | | 16 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 1 917.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | 7 522.00 | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 818.00 | 3 545.00 | | 3 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 982.00 | 29 166.00 | | 29 982.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 776.00 | 367 326.00 | | 193 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |