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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AH Fonds commercial | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 108.00 | 3 756.00 | 55 352.00 | 59 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 721.00 | 54 771.00 | 39 950.00 | 94 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 090.00 | 293 248.00 | 568 842.00 | 862 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 553.00 | 359 107.00 | 707 446.00 | 1 066 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CF Disponibilités | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 969.00 | | 220 969.00 | 220 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 355.00 | 359 107.00 | 931 248.00 | 1 290 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 929.00 | -370 293.00 | | -268 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 171.00 | 101 364.00 | | 488 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 371 608.00 | -118 929.00 | | 371 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 107 649.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 579 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 23 481.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 287.00 | 260 287.00 | | 260 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 972.00 | 129 935.00 | | 118 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 128.00 | 110 915.00 | | 177 128.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 640.00 | 1 212 251.00 | | 559 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 248.00 | 1 093 322.00 | | 931 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 167.00 | 76 518.00 | 23 579.00 | 306 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 295.00 | 76 302.00 | 23 579.00 | 295 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 972.00 | 118 972.00 | | 118 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 364.00 | 263 364.00 | | 263 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 640.00 | 559 640.00 | | 559 640.00 |