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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 108.00 | 3 756.00 | 55 352.00 | 59 108.00 |
AH Fonds commercial | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 134.00 | 72 335.00 | 30 799.00 | 103 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 878.00 | 418 866.00 | 420 012.00 | 838 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 198.00 | 502 289.00 | 600 909.00 | 1 103 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BZ Autres créances | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CF Disponibilités | 116 922.00 | | 116 922.00 | 116 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 175.00 | 502 289.00 | 855 886.00 | 1 358 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 859.00 | 204 242.00 | | 219 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 034.00 | 15 617.00 | | -118 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183.00 | 1 775.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 268 008.00 | 386 633.00 | | 268 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 865.00 | 617.00 | | 73 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 000.00 | 269 748.00 | | 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 74 111.00 | | 120 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 042.00 | 95 529.00 | | 132 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 878.00 | 440 005.00 | | 587 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 886.00 | 826 638.00 | | 855 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 786.00 | 440 006.00 | | 528 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 800.00 | 80 052.00 | 6 564.00 | 428 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 712.00 | 80 052.00 | 6 564.00 | 417 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 865.00 | 14 773.00 | 59 092.00 | 73 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 878.00 | 528 786.00 | 59 092.00 | 587 878.00 |