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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 332.00 | 4 183.00 | 3 149.00 | 7 332.00 |
AH Fonds commercial | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 108.00 | 3 272.00 | 55 835.00 | 59 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 082.00 | 27 160.00 | 49 922.00 | 77 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 356.00 | 136 641.00 | 550 715.00 | 687 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 405.00 | 171 256.00 | 691 148.00 | 862 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 831.00 | 171 256.00 | 850 575.00 | 1 021 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 834.00 | -146 695.00 | | -320 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 691.00 | -174 239.00 | | -27 691.00 |
DL TOTAL (I) | -198 525.00 | -170 934.00 | | -198 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 551 048.00 | 566 383.00 | | 551 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 477.00 | 125 272.00 | | 142 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 594.00 | 107 543.00 | | 125 594.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 23 686.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 100.00 | 981 328.00 | | 1 049 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 575.00 | 810 492.00 | | 850 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 965.00 | |
GE Autres charges | | | 24 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 135.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 780.00 | -135.00 | | 28 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 536.00 | -2 528.00 | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 650.00 | 645 114.00 | | 788 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 341.00 | 819 353.00 | | 816 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 691.00 | -174 239.00 | | -27 691.00 |