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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 108.00 | 3 756.00 | 55 352.00 | 59 108.00 |
AH Fonds commercial | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 532.00 | 61 858.00 | 32 674.00 | 94 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 867.00 | 355 854.00 | 485 013.00 | 840 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 563.00 | 428 800.00 | 617 763.00 | 1 046 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
CF Disponibilités | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 875.00 | | 208 875.00 | 208 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 438.00 | 428 800.00 | 826 638.00 | 1 255 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
DH Report à nouveau | | -268 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 617.00 | 488 171.00 | | 15 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775.00 | 2 366.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 386 633.00 | 371 608.00 | | 386 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 177.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 748.00 | 260 287.00 | | 269 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 118 972.00 | | 74 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 529.00 | 177 128.00 | | 95 529.00 |
EA Autres dettes | | 3 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 005.00 | 559 640.00 | | 440 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 638.00 | 931 248.00 | | 826 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 553.00 | | 65 111.00 | 1 066 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 100.00 | 1 046 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 100.00 | 935 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 811.00 | | 63 689.00 | 956 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | 1 422.00 | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 005.00 | 440 006.00 | | 440 005.00 |