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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 268.00 | 4 250.00 | 57 018.00 | 61 268.00 |
AH Fonds commercial | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 394.00 | 76 313.00 | 63 082.00 | 139 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 569.00 | 428 516.00 | 494 053.00 | 922 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 848.00 | 516 411.00 | 659 437.00 | 1 175 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CF Disponibilités | 165 669.00 | | 165 669.00 | 165 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 778.00 | | 290 778.00 | 290 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 626.00 | 516 411.00 | 950 215.00 | 1 466 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 859.00 | | | 219 859.00 |
DH Report à nouveau | -118 034.00 | | | -118 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592.00 | | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 269 253.00 | | | 269 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 521.00 | | | 499 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 962.00 | | | 680 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 215.00 | | | 950 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 962.00 | | | 680 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 289.00 | 91 250.00 | 77 127.00 | 502 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 494.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 201.00 | 90 756.00 | 77 127.00 | 491 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 521.00 | 27 558.00 | 471 963.00 | 499 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 598.00 | 76 792.00 | 13 806.00 | 90 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 962.00 | 208 999.00 | 471 963.00 | 680 962.00 |