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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AN Terrains | 21 698.00 | 10 821.00 | 10 876.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 576 746.00 | 570 463.00 | 6 282.00 | 576 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 724.00 | 1 183 655.00 | 119 068.00 | 1 302 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 773.00 | 27 246.00 | 102 526.00 | 129 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 171.00 | | 459 171.00 | 459 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 135.00 | 1 792 411.00 | 814 724.00 | 2 607 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 810.00 | | 537 810.00 | 537 810.00 |
BT Marchandises | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 669.00 | | 722 669.00 | 722 669.00 |
BZ Autres créances | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 097.00 | | 206 097.00 | 206 097.00 |
CF Disponibilités | 646 805.00 | | 646 805.00 | 646 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 239.00 | | 2 372 239.00 | 2 372 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 375.00 | 1 792 411.00 | 3 186 964.00 | 4 979 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DG Autres réserves | 485 321.00 | | | 485 321.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 662.00 | | | 1 401 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 804.00 | | | 541 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 986.00 | | | 1 067 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 294.00 | | | 1 761 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 964.00 | | | 3 186 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 572.00 | | | 1 281 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 568 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 706 820.00 | |
FM Production stockée | | | 157 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 783 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 272.00 | | | 4 906 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 852.00 | | | 4 722 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 370.00 | | 583 389.00 | 2 151 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 623.00 | 2 607 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 623.00 | 2 490 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 715.00 | | 583 020.00 | 2 034 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 430.00 | | 369.00 | 116 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 047.00 | 98 365.00 | | 1 694 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 822.00 | 98 365.00 | | 1 693 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | 758.00 | | 23 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 515.00 | 758.00 | 1 265.00 | 24 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 54.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 722 088.00 | | | 722 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
VC Groupe et associés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 804.00 | 62 083.00 | 152 124.00 | 541 804.00 |
VI Groupe et associés | 834 741.00 | 834 741.00 | | 834 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 903.00 | | | 721 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 012.00 | | | 318 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 200.00 | 846 100.00 | 29 100.00 | 875 200.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 294.00 | 1 281 573.00 | 152 124.00 | 1 761 294.00 |