| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 555.00 | 208.00 | 2 764.00 |
AN Terrains | 21 698.00 | 10 821.00 | 10 876.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 1 986 028.00 | 895 845.00 | 1 090 182.00 | 1 986 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 313.00 | 1 334 270.00 | 1 002 042.00 | 2 336 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 536.00 | 155 128.00 | 51 408.00 | 206 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 370.00 | 2 398 621.00 | 2 272 749.00 | 4 671 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 027.00 | | 625 027.00 | 625 027.00 |
BT Marchandises | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 277.00 | 365.00 | 962 911.00 | 963 277.00 |
BZ Autres créances | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 979.00 | | 584 979.00 | 584 979.00 |
CF Disponibilités | 580 735.00 | | 580 735.00 | 580 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 993.00 | 365.00 | 2 876 627.00 | 2 876 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 363.00 | 2 398 986.00 | 5 149 376.00 | 7 548 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 822.00 | 115 417.00 | | 111 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 897.00 | 519 089.00 | | 523 897.00 |
DG Autres réserves | 739 447.00 | 735 604.00 | | 739 447.00 |
DH Report à nouveau | 199 520.00 | 99 520.00 | | 199 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 493.00 | 221 263.00 | | 268 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 401.00 | 1 808 117.00 | | 1 960 401.00 |
DP Provisions pour risques | 9 897.00 | 6 142.00 | | 9 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 897.00 | 6 142.00 | | 9 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 119.00 | 1 864 881.00 | | 1 786 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 257.00 | 994 605.00 | | 1 136 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 169.00 | 116 843.00 | | 89 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 813.00 | 160 278.00 | | 143 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 648.00 | 15 586.00 | | 23 648.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 078.00 | 3 152 288.00 | | 3 179 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 376.00 | 4 966 547.00 | | 5 149 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 264.00 | 1 482 228.00 | | 1 606 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 807 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 018 511.00 | |
FM Production stockée | | | 32 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 915.00 | 5 949 638.00 | | 6 089 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 422.00 | 5 728 375.00 | | 5 821 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 494.00 | 221 263.00 | | 268 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 434.00 | 253 602.00 | 82 415.00 | 2 227 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 847.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 726.00 | 252 756.00 | 82 415.00 | 2 225 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 142.00 | 3 755.00 | | 6 142.00 |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 132.00 | 390.00 | 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 132.00 | 2 645.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 021.00 | 3 887.00 | 2 645.00 | 9 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 887.00 | 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 962 892.00 | 962 892.00 | | 962 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 120.00 | 213 329.00 | 800 953.00 | 1 786 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 904.00 | 1 134 904.00 | | 1 134 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 107.00 | 1 063 007.00 | 29 100.00 | 1 092 107.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 055.00 | 1 606 264.00 | 800 953.00 | 3 179 055.00 |