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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 862.00 | 1 902.00 | 2 764.00 |
AN Terrains | 21 698.00 | 10 821.00 | 10 876.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 1 680 591.00 | 688 068.00 | 992 523.00 | 1 680 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 187.00 | 1 152 089.00 | 1 248 098.00 | 2 400 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 737.00 | 134 548.00 | 71 189.00 | 205 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 032.00 | 1 986 389.00 | 2 457 642.00 | 4 444 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 267.00 | | 545 267.00 | 545 267.00 |
BT Marchandises | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 831.00 | | 924 831.00 | 924 831.00 |
BZ Autres créances | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 316.00 | | 609 316.00 | 609 316.00 |
CF Disponibilités | 373 901.00 | | 373 901.00 | 373 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 603.00 | | 2 574 603.00 | 2 574 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 635.00 | 1 986 389.00 | 5 032 245.00 | 7 018 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 607.00 | 114 073.00 | | 114 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 950.00 | 468 907.00 | | 471 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 687.00 | 42 540.00 | | 45 687.00 |
DG Autres réserves | 735 604.00 | 652 477.00 | | 735 604.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | -479.00 | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 922.00 | 92 652.00 | | 173 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 514.00 | 1 487 393.00 | | 1 658 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 543.00 | 25 252.00 | | 4 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 543.00 | 25 252.00 | | 4 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 377.00 | 1 849 923.00 | | 2 006 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 1 501.00 | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 024.00 | 1 116 958.00 | | 1 164 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 958.00 | 247 053.00 | | 148 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 556.00 | 11 860.00 | | 47 556.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 59 752.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 188.00 | 3 287 049.00 | | 3 369 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 245.00 | 4 799 694.00 | | 5 032 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 787.00 | 1 637 237.00 | | 1 573 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 578 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 750 152.00 | |
FM Production stockée | | | -13 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 32 000.00 | | 5 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | 6 662.00 | | 5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 479.00 | 5 306 963.00 | | 5 817 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 556.00 | 5 214 310.00 | | 5 643 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 922.00 | 92 652.00 | | 173 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 708.00 | | 272 134.00 | 4 174 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 4 443 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 4 323 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 2 540.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 394.00 | | 269 294.00 | 4 057 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 090.00 | | 300.00 | 117 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 251.00 | 243 949.00 | 2 810.00 | 1 745 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 638.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 027.00 | 243 311.00 | 2 810.00 | 1 745 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 252.00 | | 20 709.00 | 25 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 252.00 | | 20 709.00 | 25 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 924 249.00 | 924 249.00 | | 924 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 255.00 | | | 388 255.00 |