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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 1 708.00 | 1 055.00 | 2 764.00 |
AN Terrains | 21 698.00 | 10 821.00 | 10 876.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 1 845 695.00 | 783 792.00 | 1 061 902.00 | 1 845 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 608.00 | 1 283 858.00 | 1 124 750.00 | 2 408 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 737.00 | 147 085.00 | 58 651.00 | 205 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 501.00 | 2 227 266.00 | 2 375 234.00 | 4 602 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BN En cours de production de biens | 592 172.00 | | 592 172.00 | 592 172.00 |
BT Marchandises | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 478.00 | 623.00 | 831 855.00 | 832 478.00 |
BZ Autres créances | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 534.00 | 2 254.00 | 527 279.00 | 529 534.00 |
CF Disponibilités | 521 097.00 | | 521 097.00 | 521 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 191.00 | 2 878.00 | 2 591 312.00 | 2 594 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 692.00 | 2 230 145.00 | 4 966 547.00 | 7 196 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 417.00 | 114 607.00 | | 115 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 402.00 | 471 950.00 | | 473 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DG Autres réserves | 835 604.00 | 735 604.00 | | 835 604.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | -479.00 | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 263.00 | 173 922.00 | | 221 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 117.00 | 1 658 514.00 | | 1 808 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 142.00 | 4 543.00 | | 6 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 142.00 | 4 543.00 | | 6 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 881.00 | 2 006 377.00 | | 1 864 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 2 201.00 | | 2 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 547.00 | 1 164 024.00 | | 1 108 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 278.00 | 148 958.00 | | 160 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 586.00 | 47 556.00 | | 15 586.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 288.00 | 3 369 188.00 | | 3 152 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 547.00 | 5 032 245.00 | | 4 966 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 641 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 843 432.00 | |
FM Production stockée | | | 46 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 56 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 637.00 | 5 817 479.00 | | 5 949 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 374.00 | 5 643 556.00 | | 5 728 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 263.00 | 173 922.00 | | 221 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 032.00 | | 174 133.00 | 4 444 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | | 4 481 740.00 | 15 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 878.00 | | 173 525.00 | 4 323 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 390.00 | | 608.00 | 117 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 390.00 | 240 877.00 | 2 227 267.00 | 1 986 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 847.00 | 1 709.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 528.00 | 240 030.00 | 2 225 558.00 | 1 985 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 543.00 | 1 599.00 | | 4 543.00 |
6T Sur comptes clients | | 624.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 4 478.00 | | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 831 239.00 | 831 239.00 | | 831 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 597.00 | | | 71 597.00 |