| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AN Terrains | 21 698.00 | 10 821.00 | 10 876.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 1 491 391.00 | 603 162.00 | 888 228.00 | 1 491 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 904.00 | 1 021 198.00 | 1 348 705.00 | 2 369 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 399.00 | 109 844.00 | 64 555.00 | 174 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 708.00 | 1 745 251.00 | 2 429 457.00 | 4 174 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
BT Marchandises | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 702.00 | | 861 702.00 | 861 702.00 |
BZ Autres créances | 195 141.00 | | 195 141.00 | 195 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 310.00 | | 266 310.00 | 266 310.00 |
CF Disponibilités | 451 515.00 | | 451 515.00 | 451 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 237.00 | | 2 370 237.00 | 2 370 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 946.00 | 1 745 251.00 | 4 799 694.00 | 6 544 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 073.00 | 117 220.00 | | 114 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 220.00 | 112 435.00 | | 117 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511 448.00 | 503 743.00 | | 511 448.00 |
DG Autres réserves | 652 477.00 | 485 321.00 | | 652 477.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | -479.00 | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 652.00 | 183 420.00 | | 92 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 393.00 | 1 401 662.00 | | 1 487 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 252.00 | 24 008.00 | | 25 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 252.00 | 24 008.00 | | 25 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 923.00 | 541 804.00 | | 1 849 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 351.00 | 834 694.00 | | 1 015 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | 234 793.00 | | 103 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 053.00 | 149 955.00 | | 247 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EA Autres dettes | 59 752.00 | 46.00 | | 59 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 049.00 | 1 761 294.00 | | 3 287 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 694.00 | 3 186 964.00 | | 4 799 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 091 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 223 240.00 | |
FM Production stockée | | | 21 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 25 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 8 045.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662.00 | 8 045.00 | | 6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 3 545.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 964.00 | 4 906 272.00 | | 5 306 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 311.00 | 4 722 852.00 | | 5 214 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 653.00 | 183 420.00 | | 92 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 136.00 | | 4 063 765.00 | 2 607 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 117 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496 193.00 | 4 174 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496 043.00 | 4 057 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 113.00 | | 4 063 324.00 | 2 490 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 799.00 | | 441.00 | 116 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 411.00 | 166 527.00 | 213 686.00 | 1 792 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 187.00 | 166 527.00 | 213 686.00 | 1 792 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 008.00 | 1 244.00 | | 24 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 008.00 | 1 244.00 | | 24 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 861 702.00 | | | 861 702.00 |
VB T. V. A. | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 916.00 | 179 105.00 | 597 594.00 | 1 828 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 398.00 | 1 015 398.00 | | 1 015 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 336.00 | | | 1 451 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 391.00 | 1 078 291.00 | 29 100.00 | 1 107 391.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 049.00 | 1 637 237.00 | 597 594.00 | 3 287 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |