| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 344.00 | 5 498.00 | 846.00 | 6 344.00 |
040 Immobilisations financières | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 006.00 | 5 498.00 | 582 508.00 | 588 006.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
110 Total général Actif | 598 886.00 | 5 498.00 | 593 388.00 | 598 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 215.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
280 Produits financiers | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
294 Charges financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 006.00 | | | 588 006.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 971.00 | | | 971.00 |