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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 014 730.00 | | 2 014 730.00 | 2 014 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 014 730.00 | | 2 014 730.00 | 2 014 730.00 |
072 Créances – Autres | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
084 Disponibilités | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
110 Total général Actif | 2 119 791.00 | | 2 119 791.00 | 2 119 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 595 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 697 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 119 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 449 640.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 501.00 | | | 194 501.00 |
242 Autres charges externes. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
280 Produits financiers | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
294 Charges financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 433 068.00 | | | 1 433 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 662.00 | | | 581 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433 068.00 | | | 1 433 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 937.00 | | | 937.00 |