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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 020 947.00 | | 2 020 947.00 | 2 020 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 020 947.00 | | 2 020 947.00 | 2 020 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
110 Total général Actif | 2 188 718.00 | | 2 188 718.00 | 2 188 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 322.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 532 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 570 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 188 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 370 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
230 Autres produits | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 323.00 | | | 254 323.00 |
242 Autres charges externes. | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 110.00 | | | 211 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 355.00 | | | 239 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
280 Produits financiers | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
294 Charges financières | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 014 730.00 | | | 2 014 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 127.00 | | | 12 127.00 |