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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
040 Immobilisations financières | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 006.00 | 6 344.00 | 581 662.00 | 588 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
110 Total général Actif | 628 946.00 | 6 344.00 | 622 602.00 | 628 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
280 Produits financiers | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
294 Charges financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 006.00 | | | 588 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 304.00 | | | 1 304.00 |