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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
110 Total général Actif | 597 909.00 | | 597 909.00 | 597 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346.00 | | | -346.00 |
280 Produits financiers | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
294 Charges financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 006.00 | | | 588 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |