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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 700.00 | 100.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 687.00 | 494.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 181.00 | 2 587.00 | 108 594.00 | 111 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 396.00 | 2 587.00 | 168 809.00 | 171 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 662.00 | 26 530.00 | | 47 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | 21 132.00 | | -1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 53 559.00 | 55 362.00 | | 53 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 521.00 | 76 209.00 | | 62 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 426.00 | 37 104.00 | | 41 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 877.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492.00 | 30 454.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 250.00 | 145 644.00 | | 115 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 809.00 | 201 004.00 | | 168 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 062.00 | 83 282.00 | | 67 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 406.00 | 134 128.00 | | 115 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 209.00 | 112 995.00 | | 117 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | 21 132.00 | | -1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 641.00 | | 541.00 | 110 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | 541.00 | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 981.00 | | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 981.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 522.00 | 14 332.00 | 48 190.00 | 62 522.00 |
VI Groupe et associés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 252.00 | 67 062.00 | 48 190.00 | 115 252.00 |