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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 019.00 | 770.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 238.00 | 1 169.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 397.00 | 4 457.00 | 109 940.00 | 114 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 988.00 | 4 457.00 | 158 530.00 | 162 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 59 713.00 | 45 859.00 | | 59 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 13 853.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 71 239.00 | 67 413.00 | | 71 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 929.00 | 48 358.00 | | 37 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 955.00 | 33 774.00 | | 41 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 705.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 8 109.00 | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 291.00 | 93 038.00 | | 87 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 530.00 | 160 451.00 | | 158 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 931.00 | 59 510.00 | | 68 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 2 174.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 815.00 | 134 198.00 | | 124 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 988.00 | 120 344.00 | | 120 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | 13 853.00 | | 3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 523.00 | | 875.00 | 113 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | | 875.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 1 215.00 | | 3 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 1 215.00 | | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 930.00 | 19 570.00 | 18 360.00 | 37 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 291.00 | 68 931.00 | 18 360.00 | 87 291.00 |