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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 174.00 | 1 270.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 430.00 | 7 297.00 | 44 132.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 075.00 | 8 671.00 | 153 403.00 | 162 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 885.00 | 8 671.00 | 221 213.00 | 229 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 754.00 | 63 539.00 | | 56 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | -6 784.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 78 318.00 | 64 454.00 | | 78 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 033.00 | 46 948.00 | | 50 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 975.00 | 50 761.00 | | 61 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 978.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 879.00 | 900.00 | | 28 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 374.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 129.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 895.00 | 108 093.00 | | 142 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 213.00 | 172 548.00 | | 221 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 806.00 | 85 936.00 | | 120 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 10 000.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 10 000.00 | | 21 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 579.00 | 443.00 | | 17 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 865.00 | 443.00 | | 17 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 9 557.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 347.00 | 113 050.00 | | 146 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 483.00 | 119 835.00 | | 132 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 864.00 | -6 785.00 | | 13 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 616.00 | | 49 887.00 | 152 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 427.00 | 162 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 427.00 | 53 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | | 49 887.00 | 44 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 621.00 | 15 899.00 | 22 848.00 | 15 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 15 899.00 | 22 848.00 | 15 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 034.00 | 27 945.00 | 22 089.00 | 50 034.00 |
VI Groupe et associés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 895.00 | 120 806.00 | 22 089.00 | 142 895.00 |