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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 663.00 | 781.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 298.00 | 22 972.00 | 28 326.00 | 51 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 943.00 | 24 835.00 | 137 109.00 | 161 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 289.00 | 24 835.00 | 186 454.00 | 211 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 70 618.00 | 56 754.00 | | 70 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | 13 863.00 | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 76 694.00 | 78 318.00 | | 76 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243.00 | 50 033.00 | | 22 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 326.00 | 61 975.00 | | 67 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 1 995.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 28 879.00 | | 17 239.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 759.00 | 142 895.00 | | 109 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 454.00 | 221 213.00 | | 186 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 286.00 | 120 806.00 | | 105 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 083.00 | 146 347.00 | | 94 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 706.00 | 132 483.00 | | 95 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623.00 | 13 864.00 | | -1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 076.00 | | 1 050.00 | 162 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 161 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 53 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 876.00 | | 1 050.00 | 53 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672.00 | 17 345.00 | 1 182.00 | 8 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 17 345.00 | 1 182.00 | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 243.00 | 17 770.00 | 4 473.00 | 22 243.00 |
VI Groupe et associés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 759.00 | 105 286.00 | 4 473.00 | 109 759.00 |