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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 821.00 | 968.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 1 221.00 | 1 311.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 522.00 | 3 242.00 | 110 280.00 | 113 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 693.00 | 3 242.00 | 160 451.00 | 163 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 859.00 | 47 662.00 | | 45 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853.00 | -1 803.00 | | 13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 67 413.00 | 53 559.00 | | 67 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 358.00 | 62 521.00 | | 48 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 774.00 | 41 426.00 | | 33 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 1 811.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | 9 492.00 | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 038.00 | 115 250.00 | | 93 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 451.00 | 168 809.00 | | 160 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 510.00 | 67 062.00 | | 59 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 198.00 | 115 406.00 | | 134 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 345.00 | 117 209.00 | | 120 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 853.00 | -1 803.00 | | 13 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 182.00 | | 2 341.00 | 111 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | | 2 341.00 | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 655.00 | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 655.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 359.00 | 14 831.00 | 33 528.00 | 48 359.00 |
VI Groupe et associés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 038.00 | 59 510.00 | 33 528.00 | 93 038.00 |