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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 507.00 | 39 910.00 | 132 597.00 | 172 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977.00 | 20 935.00 | 31 042.00 | 51 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 590.00 | 60 845.00 | 173 745.00 | 234 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 588.00 | 3 197.00 | 58 392.00 | 61 588.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CF Disponibilités | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 300.00 | 3 197.00 | 184 104.00 | 187 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 891.00 | 64 042.00 | 357 849.00 | 421 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 275.00 | 59 082.00 | | 54 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 140 392.00 | 64 082.00 | | 140 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 110.00 | 65 029.00 | | 143 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098.00 | 19 322.00 | | 8 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 21 615.00 | | 41 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | 36 403.00 | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 458.00 | 145 461.00 | | 217 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 849.00 | 209 544.00 | | 357 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 849.00 | 95 791.00 | | 109 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 712.00 | | 130 378.00 | 111 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 234 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 224 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 605.00 | | 130 378.00 | 101 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 815.00 | 39 285.00 | 255.00 | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 39 285.00 | 255.00 | 21 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 110.00 | 35 502.00 | 102 668.00 | 143 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VP Divers | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 458.00 | 109 849.00 | 102 668.00 | 217 458.00 |