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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 245.00 | 107 715.00 | 106 530.00 | 214 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 256.00 | 55 529.00 | 40 727.00 | 96 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 611.00 | 163 244.00 | 157 368.00 | 320 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 484.00 | 877.00 | 277 608.00 | 278 484.00 |
BZ Autres créances | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 743.00 | 877.00 | 364 866.00 | 365 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 354.00 | 164 120.00 | 522 234.00 | 686 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 321.00 | 112 857.00 | | 62 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | -50 536.00 | | 3 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 889.00 | 18 462.00 | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 86 214.00 | 86 283.00 | | 86 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854.00 | 165 577.00 | | 103 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 2 185.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 621.00 | 16 300.00 | | 38 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 781.00 | 93 229.00 | | 213 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 847.00 | 44 389.00 | | 78 847.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 020.00 | 324 980.00 | | 436 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 234.00 | 411 263.00 | | 522 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 026.00 | | 25 585.00 | 295 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 918.00 | | 25 583.00 | 284 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 811.00 | 50 433.00 | | 112 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 811.00 | 50 433.00 | | 112 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 781.00 | 213 781.00 | | 213 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
UX Autres créances clients | 278 484.00 | 278 484.00 | | 278 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 112.00 | 37 289.00 | 61 823.00 | 99 112.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 350.00 | 345 350.00 | | 345 350.00 |
VW T.V.A. | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 399.00 | 335 576.00 | 61 823.00 | 397 399.00 |