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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 872.00 | 114 456.00 | 58 417.00 | 172 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 137.00 | 86 845.00 | 24 291.00 | 111 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 133.00 | 201 301.00 | 92 832.00 | 294 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 572.00 | | 370 572.00 | 370 572.00 |
BZ Autres créances | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 740.00 | | 515 740.00 | 515 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 873.00 | 201 301.00 | 608 572.00 | 809 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 557.00 | 65 824.00 | | 106 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 488.00 | 40 733.00 | | 89 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 545.00 | 123 373.00 | | 201 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 250.00 | 138 176.00 | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | 18 215.00 | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 480.00 | 136 579.00 | | 132 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 369.00 | 67 573.00 | | 174 369.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 673.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 027.00 | 361 216.00 | | 407 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 572.00 | 484 590.00 | | 608 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 297.00 | 314 782.00 | | 350 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 097.00 | | 24 036.00 | 355 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 294 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 284 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 973.00 | | 24 036.00 | 344 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 087.00 | 43 900.00 | 50 685.00 | 208 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 087.00 | 43 900.00 | 50 685.00 | 208 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 370 572.00 | 370 572.00 | | 370 572.00 |
VB T. V. A. | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 844.00 | 22 114.00 | 55 716.00 | 78 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 517.00 | 488 517.00 | | 488 517.00 |
VW T.V.A. | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 027.00 | 350 297.00 | 55 716.00 | 407 027.00 |