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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 495.00 | 73 470.00 | 116 025.00 | 189 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 423.00 | 39 341.00 | 56 082.00 | 95 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 026.00 | 112 811.00 | 182 216.00 | 295 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 082.00 | 877.00 | 149 205.00 | 150 082.00 |
BZ Autres créances | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CF Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 924.00 | 877.00 | 229 047.00 | 229 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 950.00 | 113 687.00 | 411 263.00 | 524 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 857.00 | 58 582.00 | | 112 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 536.00 | 54 275.00 | | -50 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 462.00 | 22 034.00 | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 86 283.00 | 140 392.00 | | 86 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 577.00 | 143 110.00 | | 165 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 8 098.00 | | 2 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 41 647.00 | | 93 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 24 603.00 | | 44 389.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 980.00 | 217 458.00 | | 324 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 263.00 | 357 849.00 | | 411 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 868.00 | 109 849.00 | | 225 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 590.00 | | 60 436.00 | 234 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 483.00 | | 60 435.00 | 224 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 2.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 845.00 | 51 966.00 | | 60 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 845.00 | 51 966.00 | | 60 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 045.00 | 43 933.00 | 99 112.00 | 143 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VP Divers | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 217.00 | 199 217.00 | | 199 217.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 680.00 | 209 568.00 | 99 112.00 | 308 680.00 |