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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 641.00 | 136 580.00 | 107 061.00 | 243 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 332.00 | 71 507.00 | 29 825.00 | 101 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 097.00 | 208 087.00 | 147 010.00 | 355 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 759.00 | 877.00 | 256 882.00 | 257 759.00 |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 456.00 | 877.00 | 337 579.00 | 338 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 553.00 | 208 963.00 | 484 590.00 | 693 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 824.00 | 62 321.00 | | 65 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 733.00 | 3 503.00 | | 40 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 316.00 | 14 889.00 | | 11 316.00 |
DL TOTAL (I) | 123 373.00 | 86 214.00 | | 123 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 176.00 | 103 854.00 | | 138 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215.00 | 917.00 | | 18 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 579.00 | 213 781.00 | | 136 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 573.00 | 78 847.00 | | 67 573.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 216.00 | 436 020.00 | | 361 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 590.00 | 522 234.00 | | 484 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 782.00 | 374 197.00 | | 314 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 611.00 | | 40 237.00 | 320 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 355 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 344 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 501.00 | | 40 222.00 | 310 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 15.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 244.00 | 47 482.00 | 2 639.00 | 163 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 244.00 | 47 482.00 | 2 639.00 | 163 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 257 759.00 | 257 759.00 | | 257 759.00 |
VB T. V. A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 532.00 | 64 126.00 | 407.00 | 64 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 644.00 | 27 616.00 | 46 028.00 | 73 644.00 |
VI Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 617.00 | 289 617.00 | | 289 617.00 |
VW T.V.A. | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 216.00 | 314 782.00 | 46 434.00 | 361 216.00 |