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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
BZ Autres créances | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 321.00 | | 346 321.00 | 346 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
CU Autres participations | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 645.00 | | | 327 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 503.00 | | 15.00 | 246 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 503.00 | | 15.00 | 246 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 030.00 | 17 819.00 | 73 304.00 | 128 030.00 |
VI Groupe et associés | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 645.00 | 27 344.00 | 73 304.00 | 327 645.00 |