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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 452.00 | | 289 452.00 | 289 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
CU Autres participations | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 291.00 | 12 884.00 | | 25 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610.00 | 12 408.00 | | 46 610.00 |
DK Provisions réglementées | 12 335.00 | 12 052.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 100 736.00 | 53 843.00 | | 100 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 404.00 | 62 158.00 | | 40 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 272.00 | 155 289.00 | | 141 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 026.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 716.00 | 224 473.00 | | 188 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 452.00 | 278 316.00 | | 289 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 383.00 | 23 277.00 | | 26 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 2 467.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 2 467.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -2 467.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 279.00 | 18 461.00 | | 50 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | 6 053.00 | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 610.00 | 12 408.00 | | 46 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 052.00 | 283.00 | | 12 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 052.00 | 283.00 | | 12 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 404.00 | 16 343.00 | 16 061.00 | 32 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 272.00 | | 141 272.00 | 141 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 716.00 | 26 383.00 | 162 333.00 | 188 716.00 |