| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
CU Autres participations | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 13 196.00 | | 7 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | -5 247.00 | | 6 284.00 |
DK Provisions réglementées | 9 585.00 | 7 118.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 38 969.00 | 30 217.00 | | 38 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 705.00 | 93 039.00 | | 77 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 188.00 | 170 860.00 | | 167 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 006.00 | | 2 026.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 919.00 | 270 906.00 | | 251 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 888.00 | 301 123.00 | | 290 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -2 467.00 | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552.00 | 1 012.00 | | 12 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268.00 | 6 258.00 | | 6 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | -5 247.00 | | 6 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 118.00 | 2 467.00 | | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 118.00 | 2 467.00 | | 7 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 970.00 | 18 427.00 | 55 543.00 | 73 970.00 |
VI Groupe et associés | 167 188.00 | | 167 188.00 | 167 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 919.00 | 26 188.00 | 222 731.00 | 248 919.00 |