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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
BZ Autres créances | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 123.00 | | 301 123.00 | 301 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
CU Autres participations | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 196.00 | 1 416.00 | | 13 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247.00 | 11 854.00 | | -5 247.00 |
DK Provisions réglementées | 7 118.00 | 4 651.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 30 217.00 | 32 996.00 | | 30 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 039.00 | 111 172.00 | | 93 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 860.00 | 176 230.00 | | 170 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 905.00 | 294 758.00 | | 270 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 122.00 | 327 754.00 | | 301 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 075.00 | 26 337.00 | | 26 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -2 467.00 | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012.00 | 17 817.00 | | 1 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259.00 | 5 963.00 | | 6 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 247.00 | 11 854.00 | | -5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 651.00 | 2 467.00 | | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 2 467.00 | | 4 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 192.00 | 18 222.00 | 73 970.00 | 92 192.00 |
VI Groupe et associés | 170 860.00 | | | 170 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 906.00 | 26 075.00 | 73 970.00 | 270 906.00 |