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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
BZ Autres créances | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CF Disponibilités | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 755.00 | | 327 755.00 | 327 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
CU Autres participations | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 854.00 | 1 492.00 | | 11 854.00 |
DK Provisions réglementées | 4 651.00 | 2 184.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 32 996.00 | 18 676.00 | | 32 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 172.00 | 129 103.00 | | 111 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 230.00 | 190 090.00 | | 176 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 800.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 652.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 758.00 | 327 645.00 | | 294 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 754.00 | 346 321.00 | | 327 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 337.00 | 27 344.00 | | 26 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | 2 184.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 2 184.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -2 184.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 817.00 | 15 024.00 | | 17 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963.00 | 13 532.00 | | 5 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 854.00 | 1 492.00 | | 11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 184.00 | 2 467.00 | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 2 467.00 | | 2 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 211.00 | 18 019.00 | 74 131.00 | 110 211.00 |
VI Groupe et associés | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 759.00 | 26 337.00 | 74 131.00 | 294 759.00 |