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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 141.00 | 1 897.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 863.00 | 141.00 | 201 721.00 | 201 863.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 217 623.00 | | 217 623.00 | 217 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 923.00 | | 217 923.00 | 217 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 787.00 | 141.00 | 419 645.00 | 419 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 675.00 | | | 318 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 645.00 | | | 419 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 863.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 912.00 | 14 273.00 | 71 365.00 | 99 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 16 144.00 | 131 507.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 675.00 | 34 181.00 | 202 873.00 | 318 675.00 |