| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 963.00 | 2 039.00 | 399 924.00 | 401 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 111.00 | 2 039.00 | 463 071.00 | 465 111.00 |
CU Autres participations | 399 924.00 | | 399 924.00 | 399 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 144 964.00 | 98 723.00 | | 144 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 181.00 | 46 240.00 | | 67 181.00 |
DL TOTAL (I) | 325 347.00 | 258 166.00 | | 325 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 348.00 | 100 620.00 | | 67 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 546.00 | 42 819.00 | | 28 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 28 659.00 | | 41 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 724.00 | 172 099.00 | | 137 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 071.00 | 430 265.00 | | 463 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 642.00 | 104 751.00 | | 89 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 963.00 | | | 401 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 924.00 | | | 399 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 266.00 | 2 039.00 | 1 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 773.00 | 266.00 | 2 039.00 | 1 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 546.00 | 14 273.00 | 14 273.00 | 28 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 348.00 | 33 539.00 | 33 808.00 | 67 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 267.00 | 61 267.00 | 3.00 | 61 267.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 724.00 | 89 642.00 | 48 081.00 | 137 724.00 |