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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 1 773.00 | 266.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 963.00 | 1 773.00 | 400 190.00 | 401 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 038.00 | 1 773.00 | 430 265.00 | 432 038.00 |
CU Autres participations | 399 924.00 | | 399 924.00 | 399 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 98 723.00 | 54 953.00 | | 98 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 240.00 | 43 770.00 | | 46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 258 166.00 | 211 925.00 | | 258 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 620.00 | 133 627.00 | | 100 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 819.00 | 69 882.00 | | 42 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 179.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 659.00 | 4 514.00 | | 28 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 099.00 | 208 204.00 | | 172 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 265.00 | 420 130.00 | | 430 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 751.00 | 208 204.00 | | 104 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 963.00 | | | 401 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 924.00 | | | 399 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 407.00 | | 1 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | 407.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 620.00 | 33 272.00 | 67 348.00 | 100 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 099.00 | 104 751.00 | 67 348.00 | 172 099.00 |