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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 957.00 | 1 081.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 963.00 | 957.00 | 401 005.00 | 401 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 157.00 | 957.00 | 437 199.00 | 438 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 924.00 | | 399 924.00 | 399 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DH Report à nouveau | | -1 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 740.00 | 34 444.00 | | 42 740.00 |
DL TOTAL (I) | 178 155.00 | 135 414.00 | | 178 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 371.00 | 198 855.00 | | 166 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 838.00 | 98 235.00 | | 88 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 558.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 044.00 | 297 650.00 | | 259 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 199.00 | 433 064.00 | | 437 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 416.00 | 131 278.00 | | 125 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 963.00 | | | 401 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 924.00 | | | 399 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 407.00 | | 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 407.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 371.00 | 32 744.00 | 133 627.00 | 166 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 044.00 | 125 416.00 | 133 627.00 | 259 044.00 |